Fx opcja terminologia

Pierwsze kroki w Forex Options. Niektóre ludzie myślą o giełdzie, gdy myślą o opcji Jednak rynek dewizowy oferuje również możliwość handlu tymi unikatowymi instrumentami pochodnymi Opcje dać handlowcom detalicznym wiele możliwości ograniczenia ryzyka i wzrostu zysku Tutaj omawiamy jakie opcje są, w jaki sposób są używane i jakie strategie można wykorzystać do zysków. Typy opcji Forex Istnieją dwa podstawowe typy opcji dostępne dla detalicznych sprzedawców forex Najczęstsze jest tradycyjna opcja call put, która działa tak samo jak odpowiednia opcja na akcje inną alternatywą jest możliwość obrotu jednym płatnikiem - lub SPOT - co daje przedsiębiorcom więcej elastyczności Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni rachunek walutowy w naszym przewodniku Forex. Tradycyjne opcje Tradycyjne opcje pozwalają nabywcy na prawo, ale nie na zobowiązanie do zakupu czegoś od sprzedawcy opcjonalnego w ustalenie ceny i czasu Na przykład przedsiębiorca może kupić opcję zakupu dwóch partii EUR w USD w wysokości 1 3000 w ciągu jednego miesiąca umowa jest znana jako wezwanie w EUR USD w depozycie Pamiętaj, że na rynku opcji, przy zakupie połączenia, kupujesz jednocześnie kupon - podobnie jak na rynku pieniężnym Jeśli cena USD wynosi poniżej 1 3000, opcja wygaśnie bezwartościowo, a nabywca traci tylko premię Z drugiej strony, jeśli EUR USD wzrośnie do 1 4000, nabywca może skorzystać z opcji i zyskać dwie części za jedyne 1 3000, które następnie mogą być sprzedawane z zyskiem. opcje są sprzedawane bez recepty, kupcy mogą wybrać cenę i datę, w której opcja jest ważna, a następnie otrzyma ofertę z podaniem premii, którą muszą zapłacić, aby uzyskać opcję. Istnieją dwa typy tradycyjnych opcji oferowanych przez Broker. American stylu Ten typ opcji może być wykonywany w dowolnym momencie aż do wygaśnięcia. Europejski stylu Ten rodzaj opcji można wykonać tylko w momencie wygaśnięcia. Jedną z zalet tradycyjnych opcji jest to, że mają niższe składki niż opcje SPOT Ponadto, ponieważ amerykańskie tradycyjne opcje c być kupowane i sprzedawane przed wygaśnięciem, pozwalają na większą elastyczność Z drugiej strony, tradycyjne opcje są trudniejsze do ustawienia i wykonania niż opcje SPOT Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji, zobacz Opcje podstawowe informacje samouczek. Opcje SPOT pracodawca wprowadza na przykład scenariusz, EUR USD złamie 1 3000 w ciągu 12 dni, uzyskuje ofertę wyceny opcji premium, a następnie otrzyma wypłatę, jeśli scenariusz ma miejsce Zasadniczo SPOT automatycznie konwertuje opcję na gotówkę, gdy Twoja opcja handel jest skuteczny, dając Ci wypłatę. Przedsiębiorcy ci korzystają z dodatkowych opcji wymienionych poniżej, które opcje SPOT umożliwiają handlowcom. Opcje SPOT są łatwe do handlu, jeśli chodzi o wprowadzenie scenariusza i umożliwienie jego odtworzenia. Jeśli masz rację, otrzymasz gotówkę na swoim koncie Jeśli nie masz racji, Twoja strata to Twoja premia Kolejną zaletą jest to, że opcje SPOT oferują wiele różnych scenariuszy, co pozwala przedsiębiorcy wybrać ex co jest niezgodne z oczekiwaniami SPOT jest wyższa niż w przypadku standardowych opcji. Dlaczego opcje handlowe SPOT są wyższe niż w przypadku opcji standardowych? Dlaczego opcje handlowe są różne? Twoje ryzyko spadku jest ograniczone do premii opcyjnej kwoty zapłaconej do zakupu option. You mieć nieograniczony potencjał zysku. Możesz płacić mniej pieniędzy z góry niż za SPOT Cash forex position. You dostać się do ustalenia ceny i daty ważności nie są to które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia przed otwartymi pozycjami kasowymi, aby ograniczyć ryzyko. Bez ryzyka dużego kapitału możesz używać opcji do handlu prognozowaniem ruchów rynkowych przed wystąpieniem podstawowych wydarzeń, takich jak: raporty ekonomiczne lub spotkania. Opcje SPOT pozwalają na wiele opcji choice. Standard. One-touch SPOT Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena dotyka pewnego poziomu. Nocentowy SPOT Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena nie robi okt pewny poziom. Punkt zwrotny SPOT Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena jest powyżej lub poniżej pewnego poziomu. Podwójne dotknięcie jednym kliknięciem Dostajesz wypłatę, jeśli cena dotyka jednego z dwóch poziomów. Podwójne dotknięcie SPOT Otrzymujesz wypłatę jeśli cena nie dotyka żadnego z dwóch ustalonych poziomów. Więc dlaczego nie wszyscy używając opcji Dobrze, istnieją również pewne wady korzystania z nich. Premia różni się w zależności od ceny strajku i daty opcji, więc współczynnik korelacji z ryzykiem różni się. Opcje SPOT nie mogą być sprzedawane po ich zakupie, możesz zmienić zdanie, a następnie je sprzedać. Trudno przewidzieć dokładny okres i cenę, w jakiej mogą wystąpić zmiany na rynku. jeśli chodzi o szanse Zobacz artykuł Czy opcjonalne sprzedające mają krawędzie handlowe Opłaty Ceny Opcje mają kilka czynników, które zbiorowo określają ich wartość. Wartość wewnętrzna - jest to, ile opcji byłoby warte, gdyby miało to być wykonywane teraz aktualną cenę w stosunku do strajku cena może być opisana na jeden z trzech sposobów. W pieniądzu - Oznacza to, że cena strajku jest wyższa niż aktualna cena rynkowa. Z pieniędzy Oznacza to, że cena strajku jest niższa niż aktualna cena rynkowa. Za pieniądze Oznacza to, że cena strajku jest w aktualnej cenie rynkowej. Wartość czasu - oznacza niepewność ceny przez cały czas Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej czas, tym wyższa premia płacona, ponieważ wartość czasu jest większa. Interest rate difference - Zmiana stóp procentowych wpływa na relację pomiędzy strajkowaniem opcji a aktualną stopą rynkową Ten efekt jest często uwzględniany w premie w zależności od wartości czasu. Zdolność - wyższa zmienność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ceny rynkowej strajku cena w ograniczonym okresie czasu Zmienność jest uwzględniana w wartości czasu Zwykle bardziej niestabilne waluty mają wyższą premię opcji. Jak to działa Powiedzmy, że to 2 stycznia 2017 r. i uważasz, że para EUR w euro w porównaniu z dolarem, która obecnie jest 1 3000, jest skierowany w dół ze względu na pozytywne liczby w USA, jednak istnieją pewne główne raporty wkrótce wkrótce mogą powodować znaczną zmienność podejrzewasz, że ta zmienność będzie miała miejsce hin najbliższe dwa miesiące, ale nie chcesz ryzykować pozycji gotówkowej, więc zdecydujesz się korzystać z opcji Dowiedz się, narzędzia, które pomogą Ci rozpocząć kursy Forex Naucz się początkujących Jak Trade. You następnie przejść do brokera i umieścić w zażądać zakupu EUR podać USD call, powszechnie określanej jako opcja put EUR, ustalonej w cenie strajku 1 2900 i upływie 2 marca 2017 r. Broker informuje, że opcja ta będzie kosztować 10 pipsów, więc chętnie zdecydujesz się kupno. To zamówienie wyglądałoby tak: Kup EUR wpisz USD call Strajk cenowy 1 2900 Wygaśnięcie 2 Marzec 2017 Premium 10 USD pipsy Spot gotówkowy 1 3000. Sprawdź nowe raporty i para EUR USD spadnie do 1 2850 - decydujesz do skorzystania z opcji, a wynik daje Ci 40 pipsów na zysk z zysku 1 2900 1 2850 0 0010. Strategie wykupu Opcje można stosować na wiele różnych sposobów, ale zazwyczaj są one wykorzystywane do jednego z dwóch celów 1, aby zarobić zyski lub 2 do zabezpieczenie przed istniejącymi pozycjami. Strategie motywowane do sukcesu Opcje to dobra waga y do zysku, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka - w końcu można stracić nie więcej niż premię Wielu przedsiębiorców zajmujących się forex korzysta z opcji w okresie ważnych raportów lub wydarzeń, gdy spread i ryzyko wzrosną na rynkach walutowych gotówkowych Inne zyski, napędzanych podmiotów gospodarczych forex po prostu użyć opcji zamiast gotówki, ponieważ opcje są tańsze Pozycję opcji może zarobić dużo więcej pieniędzy niż pozycja gotówkowa w tej samej wysokości. Strategie hedgingowe Opcje to świetny sposób na zabezpieczenie przed istniejącymi pozycjami w celu zmniejszenia ryzyka Niektóre firmy handlowe nawet użyj opcji zamiast lub razem z punktami przerwania strat Główną zaletą korzystania z opcji wraz z ograniczeniami jest to, że masz nieograniczony potencjał zysku, jeśli cena nadal będzie się opierać na Twoich pozycjach. Konkluzja Mimo, że mogą one być trudne w użyciu, opcje stanowią jeszcze inne cenne narzędzie, które handlowcy mogą wykorzystać do zysku lub obniżenia ryzyka Opcje w forex są szczególnie rozpowszechnione podczas ważnych raportów ekonomicznych lub wydarzeń, które powodują znaczące gdy rynki pieniężne mają wysoki spread i niepewność Dyskusje na temat forex, opcji i innych aktywnych tematów handlowych na forum. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenie zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami, prywatnych gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Ustępnej oferty aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutująca firma Z puli oferentów. Opcje Warunki. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia zwrotu dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił w 1933 r. jako Ustawę Bankową, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Bezgotówkowe wynagrodzenie odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta z Indii Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na bankructwa majątku firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Wydziały na waluty mogą być nieco mylące z ceną szczególnie dla kogoś, kto nie był używany do terminologii rynku, szczególnie z jednostkami. W tym po rozbiciu kroków na wycenę opcji walutowej przy użyciu kilku różnych metod Jednym z nich jest użycie modelu Garman Kohlhagen, który jest przedłużeniem modeli Black Scholes f lub FX, a druga jest użycie Black 76 i opcja ta opcja jako opcja w przyszłości Możemy również oplacić tę opcję jako opcję call lub jako opcję put. Przypuśćmy, że masz opcjonalną pricerę do tych obliczeń You można pobrać bezpłatną wersję programu ResolutionPro w tym celu. Put opcję na GBP, opcja Call na USD. Valuator Data 24 grudnia 2009. Data ważności 7 stycznia 2017. PriceSpot od 24 grudnia 1 599.Każdy ceny 1 580.Volatility 10.GBP wolna od ryzyka 0 42.USD stopa wolna od ryzyka 0 25.Nocjalna opcja 1.000.000 GBP. Put na przykładzie walutowym. Najpierw przyjrzymy się opcji Put (Put option) Aktualna cena spot waluty wynosi 1 599 Oznacza to 1 GBP 1 599 USD Więc stawka GBP USD musi spadać poniżej strajku 1 580 dla tej opcji, aby być w pieniądzu. Teraz wprowadziliśmy dane wejściowe powyżej w naszym pricer opcji Uwaga nasze stopy powyżej są corocznie skomplikowane, ustawa 365 Chociaż generalnie te stawki byłyby traktowane jako proste odsetki, ustawa 360 dla USD, ustawa 365 dla GBP i musimy je przeliczyć na dowolny skład ponieważ częś ciĘ ... naszych pricerów korzystamy Wykorzystujemy Gereralized Black Scholes pricer, który jest taki sam jak Garhman Kohlhagen, gdy jest używany z wejś ciami FX. Na nasz wynik wynosi 0 005134 Jednostki wyniku sĘ ... takie same, jak nasze dane wejś ciowe, czyli USD GBP wielokrotne to przez naszą wymianę w GBP otrzymujemy nasz wynik w USD, gdy jednostki GBP wycofają się 0 005134 USD GBP x 1,000,000 GBP 5,134 USD. Caplet opcja na przykładzie FX. Nie pozwólmy uruchomić ten sam przykład, co opcja call Odwrócimy nasze cena spotowa i ćwiczenia wynoszą GBP USD, a nie USD GBP. W tym czasie jednostki są w GBP USD Aby uzyskać ten sam wynik w USD, możemy wiele 0 002032 GBP USD x 1.580.000 USD notional w USD x 1 599 USD GBP bieżące spotkanie 5,134 USD. Zauważ w danych wejściowych do naszego pricer, teraz używamy kursu USD jako krajowego i GBP jako waluty. Kluczowym punktem tych przykładów jest wykazanie, że zawsze ważne jest, aby rozważyć jednostki danych wejściowych, które będą determinować jak je przekonwertować na jednostki, których potrzebujesz. Opcja FX na Future example. Our następnym przykładem jest cena tej samej opcji, co opcja w przyszłości przy użyciu modelu Black 76. Nasza cena za walutę w dniu wygaśnięcia to 1 5991. Będziemy używać tego jako naszego podstawy w naszym Black opcja pricer. We dostać ten sam rezultat, gdy wycenimy modele Black-Scholes Garman Kohlhagen 5,134 USD. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat matematyki za tymi modelami, zapoznaj się z tym artykułem. Więcej informacji na temat pomocy technicznej dotyczącej walutowych instrumentów pochodnych.